The Mexico Fund Inc. 6월 월간 요약 보고서 발표(MXF)

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 The Mexico Fund, Inc.는 2024년 6월 월간 요약 보고서를 발표했다. 이 보고서는 회사의 투자 자문사의 월간 요약 보고서를 포함하고 있으며, 투자자들에게 펀드의 성과와 주요 내용을 제공한다.

The Mexico Fund, Inc.는 장기적인 자본 증식을 위해 주로 멕시코 증권거래소에 상장된 주식에 투자하는 비다양화 폐쇄형 관리 투자 회사다. 이 펀드는 멕시코 기업에 투자하고자 하는 투자자들에게 비다양화 포트폴리오를 통해 투자 기회를 제공하며, 뉴욕 증권 거래소에 'MXF'라는 기호로 상장돼 있다.

펀드의 관리 분배 계획(MDP)에 따라, 이사회는 분기별로 주당 $0.22를 배당하기로 승인했다. 각 배당마다 주주들에게 공지와 보도자료를 통해 배당 금액과 구성 등에 대한 상세 정보를 제공할 예정이다. 이사회는 사전 통지 없이 MDP를 수정하거나 종료할 수 있다.

2024년 6월 말 현재, The Mexico Fund의 순자산 총액은 $294,190,000이며, 일일 평균 거래 주식 수는 65,502주이다. 주당 순자산 가치는 $19.92이며, 유통 주식 수는 14,771,862주이다. 종가는 $16.00이며, 펀드의 수익률은 1.34%로 나타났다. 포트폴리오 회전율은 6.33%로 기록됐다.
펀드 성과를 보면, 1개월 기준 MXF 시장 가격이 -10.66%, 순자산가치(NAV)가 -10.91% 감소했다. YTD(현재 연도 누적 기준)로 시장 가격이 -14.09%, NAV가 -13.62% 감소했다. 1년 기준으로는 시장 가격이 0.11%, NAV가 -4.42% 변동했다. 3년 기준으로는 시장 가격이 6.70%, NAV가 8.18% 상승했다. 5년 기준, 시장 가격은 7.73%, NAV는 8.93% 상승했다. 10년 기준으로는 시장 가격이 -0.09%, NAV가 1.36% 증가했으며, 15년 기준으로는 시장 가격이 6.75%, NAV가 6.83% 성장했다. 이는 단순히 과거 성과를 나타낸 것이며, 미래 성과를 보장하지 않는다.

펀드의 주요 보유 종목 중 상위 10개는 Fomento Económico Mexicano(11.80%), Grupo Financiero Banorte(10.58%), Wal-Mart de México(9.24%), Grupo México(9.13%), América Móvil(5.49%), Cemex(4.35%), Gruma(4.03%), Grupo Aeroportuario del Sureste(3.93%), Kimberly-Clark de México(3.64%), Grupo Aeroportuario del Pacífico(3.19%)이다. 해당 보유 종목은 변동 가능하며, 정보 목적만으로 제공되었다.

펀드 매니저의 의견에 따르면, 2024년 6월 동안 대부분의 글로벌 주식 시장은 긍정적인 성과를 기록했다. MSCI World Index는 1.9%, MSCI Emerging Markets Index는 3.6% 증가했다. 연방준비제도와 잉글랜드 은행은 기준 금리를 각각 5.25% - 5.50%, 5.25%로 유지했으며, 유럽중앙은행은 주요 재융자 금리를 25베이시스 포인트 낮춰 4.25%로 만들었다. 다우존스 산업평균지수와 S&P 500지수는 각각 1.1%, 3.5% 증가했으며, 10년 만기 재무부 채권 수익률은 10베이시스 포인트 하락해 4.40%가 되었다. 미국 달러는 해당 월 동안 1.1% 상승했다.

멕시코 현지에서는 중앙은행인 Banxico가 기준 금리를 11.00%로 유지했다. MSCI 멕시코 지수는 11.0% 하락했으며, 멕시코 페소는 7.1% 하락해 $18.32가 되었다. 펀드의 NAV는 10.9% 하락해 벤치마크를 초과 성과구현했다. 멕시코 주식시장의 하락은 2024년 6월 2일에 진행된 대통령 선거 결과에 의해 촉발되었다. Morena당의 Claudia Sheinbaum이 압도적인 승리를 거두었으며, Morena당과 그 동맹들이 하원에서 3분의 2 이상의 의석을 확보했고, 상원에서도 과반수에 가까운 의석을 차지했다. 초기 시장 반응에도 불구하고, Claudia Sheinbaum 대통령 당선인은 재정 건전성을 강화하고, 외국인 직접 투자를 환영하며, 중앙은행의 자율성을 유지하고, 재생 가능 에너지를 촉진하고, 미국과의 강력한 관계를 유지하겠다는 초기 약속을 재확인했다. 또한, 그녀는 내각 인선 일부를 발표했으며, 초기 임명에서는 정치 및 정책 전문가들이 포함되었다.

모든 성과는 과거의 기록이며, 미래 결과를 보장하지 않는다. 폐쇄형 펀드는 주식 시장을 통해 거래되며, 순자산가치(NAV)보다 위(프리미엄)나 아래(할인)에서 거래될 수도 있다. 펀드에 투자하면 외국 투자, 멕시코 투자, 시장 유동성 및 변동성, 시장 조정, 멕시코 경제와 관련된 리스크, 정치적 요인 및 보안, 환율 변동, NAV 할인 리스크 등이 수반된다. 투자자는 투자 목표, 기간, 리스크 수용도를 고려해 신중히 결정해야 한다.

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미국증권거래소 공시팀