CareMax, Inc., 새로운 대출 계약 체결 통해 $4,000,000 자금 확보(CMAXW)

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 CreMax, Inc. (이하 '회사')는 2024년 7월 10일, 기존의 신용 계약(Credit Agreement)을 수정 및 보완하는 여덟 번째 수정안(Eighth Amendment)을 체결했다. 이번 수정안은 새로운 $4,000,000의 대출과 $16,000,000의 추가적인 지연 인출 대출 가능성을 포함하고 있다. 이 대출은 2025년 4월 10일 또는 특정 유동성 이벤트가 발생하는 시점 중 빠른 시점에 상환되어야 한다.

새로운 여덟 번째 수정안 대출은 연간 SOFR 플러스 13.00%의 이자를 부과하며, 약정된 금액의 미사용 부분에는 연간 6.50%의 수수료가 부과된다. 이 수수료 및 이자는 대출 잔액에 자본화되어 추가된다. 대출 기관은 약정 금액의 3%를 초기가로 받았으며, 이는 대출 잔액에 자본화되어 추가된다. 또한 대출 상환 시 최소한 130%의 현금 수익률을 보장받게 된다.

회사는 최소 유동성을 유지하고 예산 대비 최대 편차 내에서 운영해야 하며, Medicare Shared Savings Program에서 발생하는 계정 수익의 순 현금 수익을 신용 계약 아래의 대출 상환에 사용해야 한다. 이 수정안은 이전에 발생한 특정 기본 이벤트의 면제를 2024년 8월 15일까지 연장했으며, 특정 이벤트 발생 시 조기 종료될 수 있다.

이번 수정안의 세부 내용은 2024년 9월 30일 종료되는 분기 보고서(Form 10-Q)에 첨부될 예정이다.
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미국증권거래소 공시팀