7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 7일, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈이 2024년 6월 30일로 끝나는 제3회계연도 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표의 주요 내용은 다음과 같다.
자산 및 부채 측면에서, 투자 포트폴리오는 $1,658.9 백만이며, 순자산은 $816.7 백만, 주당 GAAP 순자산 가치는 $11.34로 나타났다.분기 동안 GAAP 순자산 가치는 0.5% 감소했다.조정 순자산 가치는 또한 $11.34로 유지되었으며, 역시 0.5% 감소했다.
총 대출 시설 부채는 $218.9 백만, 2036 자산 담보부 채무는 $284.0 백만, 그리고 2031 자산 담보부 채무는 $209.9 백만으로 나타났다.
전체 수익에서를 보면 2024년 6월 30일 마감된 3개월 동안 총 투자 수익은 $48.5 백만, 9개월 동안은 $130.8 백만을 기록했다.
반면, 총 비용은 3개월 동안 $27.3 백만, 9개월 동안 $71.1 백만이 소요됐다.순투자 수익은 3개월 동안 $21.2 백만 또는 주당 $0.31, 9개월 동안 $59.7 백만 또는 주당 $0.95로 나타났다.
Net realized gains는 3개월 동안 -$0.4 백만, 9개월 동안 $0.6 백만이었다.
2024년 6월 30일 기준으로 포트폴리오는 총 $1,658.9 백만으로, 151개의 기업에 대한 평균 투자 규모는 $11.0 백만이며, 총 100%가 변동 금리 투자로 구성됐다.
회사는 2024년 8월 8일 오전 9시(동부 표준시)에 회의 전화를 통해 추가적인 재무 결과를 설명할 예정이다.
2024년 6월 30일 기준으로, 포트폴리오가 $1,658.9 백만에 달하며, $1,449.2 백만의 첫 번째 담보부 채무, $1.2 백만의 두 번째 담보부 채무 및 추가적으로 $208.6 백만의 우선주 및 보통주가 포함된다.
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미국증권거래소 공시팀
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