10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일(이하 "종료일") 엔비리(이하 "회사")는 제14차 수정된 신용 계약(이하 "제14차 수정안")을 체결했다.
이 계약은 2016년 11월 2일에 체결된 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하는 것으로, 회사, 뱅크 오브 아메리카(N.A.) 및 기타 대출자들이 포함된다.
제14차 수정안에 따라 회사는 총 6억 2,500만 달러 규모의 새로운 회전 신용 약정을 확보했으며, 이는 2029년 9월 5일에 만료된다.
제14차 수정안의 적용 후, 새로운 회전 신용 약정의 이자율은 총 순부채에 따라 기준금리보다 75~125 베이시스 포인트 또는 보안된 하룻밤 자금 조달 금리에 대해 175~225 베이시스 포인트가 적용된다.
기존 회전 신용 약정의 이자율은 총 순부채에 따라 기준금리보다 50~175 베이시스 포인트 또는 보안된 하룻밤 자금 조달 금리에 대해 150~275 베이시스 포인트가 적용된다.
제14차 수정안의 적용 후, 회사의 총 순부채 비율은 조정된 세전 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익의 5.00배로 제한되며, 2024년 9월 30일부터 4.75배로, 2025년 6월 30일부터 4.50배로, 2025년 12월 31일부터 4.25배로, 2026년 3월 31일 이후 각 분기마다 4.00배로 단계적으로 감소한다.제14차 수정안의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
회사는 뱅크 오브 아메리카와 함께 신용 약정 하에 자금을 제공하는 대출자들로부터 다양한 재무 자문 및 상업적 투자 은행 서비스를 제공받아 왔으며, 이에 대한 수수료를 지급했다.
2024년 9월 5일, 엔비리는 제14차 수정된 신용 계약을 체결했으며, 이는 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
또한, 새로운 회전 신용 약정의 도입은 회사의 유동성을 강화하고, 향후 투자 기회를 확대하는 데 기여할 것으로 보인다.
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미국증권거래소 공시팀
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