바렉스이미징(VREX), 신용 계약 수정 발표

바렉스이미징(VREX, Varex Imaging Corp )은 신용 계약을 수정한다고 발표했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 11일, 바렉스이미징이 2024년 3월 26일자로 체결된 선순위 담보 회전 신용 계약을 수정했다.

이 계약은 Zions Bancorporation, N.A. DBA Zions First National Bank가 관리 및 담보 대리인으로, 계약서에 명시된 대출자 및 발행 은행과 함께 주관사 및 북러너로서 Zions이 참여하고 있다.수정된 내용은 다음과 같다.

첫째, 지급 조건의 정의가 수정되어, 통합 순부채 비율이 2.50:1.00을 초과할 경우, 바렉스이미징의 전환사채와 관련된 제한된 지급을 할 수 있는 유연성이 부여된다. 이 경우 지급 금액은 (i) 통합 순이익의 50%와 (ii) 5천만 달러 중 더 큰 금액으로 설정된다. 이전에는 통합 순이익의 50%로만 제한되었다.
둘째, 통합 고정비용 커버리지 비율(FCCR)의 정의가 수정되어, 전환사채에 대한 지급이 계약 측정에서 제외될 수 있도록 하여, 현재 총액이 2억 달러를 초과하지 않도록 한다.

셋째, 2024 회계연도 4분기와 2025 회계연도 1분기 및 2분기에 대해, 통합 총 순부채의 정의는 총 부채가 (a) 예치 통제 계약 하에 보유된 제한 없는 현금 및 현금 등가물의 총액과 (b) 1억 5천만 달러 중 더 적은 금액으로 줄어들 수 있도록 한다. 이는 이전의 1억 달러에서 증가한 것이다.

이 수정은 재무 계약 준수를 위한 통합 총 순부채 비율 계산에만 적용되며, 지급 조건의 정의나 적용 마진에 대한 결정에는 적용되지 않는다.

1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서에 서명할 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명되었다.



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미국증권거래소 공시팀