8월 전략노트에 실린 기업들은 실적 부진을 딛고 올해는 본업에서의 성장을 기반으로 수익성이 회복, 내년에 매출이 크게 확대되는 기업들을 선정했다.
특히 AI 기술 확산과 데이터센터 수요 증가, 사이버 보안 투자 확대 등 메가트렌드를 배경으로 한 종목들이 주목받고 있다. WBL 참여에 따른 AI 확장세 이어질 것과 같은 AI 관련 투자 확대와 늘어나는 사이버 보안 투자의 대표 수혜 기업 등이 핵심 테마로 부상하고 있다. 7월 추천 포트폴리오의 평균 수익률은 8.8%로 코스닥 지수 수익률 1.9%를 크게 상회하는 성과를 기록했다.
8월 추천 핵심 종목
한글과컴퓨터(030520)는 본격적인 K-AI시대에 한 축이 될 것으로 기대되는 대표 종목이다. 동사는 정부의 독자 AI 파운데이션 모델 개발사업인 WBL 사업에서 LG AI 연구원 주관 컨소시엄에 포함되어 B2B 및 B2G 영역을 담당할 예정이다. 2025년 연결실적은 매출액 3,300억원(YoY +8.3%), 영업이익 461억원(YoY +14.1%)로 전망된다.
코스텍시스(355150)는 데이터센터 향 AI 연산 GPU모듈에 방열소재로 spacer가 2년반 동안 총 594억 규모로 공급하는 계약을 체결했다. 2026년 1분부터 본격적인 규모의 주문이 나올 것으로 전망되며, 기존 부지의 약 2배 크기인 공장을 양수하여 수주 증가에 대응할 생산량 증설을 준비하고 있다.
비에이치(090460)는 2분기 영업이익 160억원으로 컨센서스 상회하며 분위기 전환을 보이고 있다. 2026년 기대 요인으로 IT OLED 부문 성장이 주목되며, 고객사의 OLED 탑재 모델 및 제품 확대로 가동률 상승이 본격화될 전망이다.
지니언스(263860)는 늘어나는 사이버 보안 투자의 대표 수혜 기업으로 평가 받는다. 국내 최초로 EDR 솔루션 개발에 성공했으며, 글로벌 누적 고객 100곳을 확보한 데 이어 인도에 글로벌 기술지원 센터를 개소하여 해외 진출을 확장하고 있다.
[글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP / wow@globalepic.co.kr]
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