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UPDATED. 2025.09.14(일)

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건설업계, 밸류에이션 중간 점검... HDC현대산업개발 "TOP PICK"

건설업종이 연초 대비 30% 이상 급등한 가운데, 코로나 시기 수준에 근접한 밸류에이션으로 단기 부담감이 대두되고 있다. 하나증권은 주택 지표 회복이 확인되지 않은 상황에서 옥석가리기가 필요한 시점이라고 진단했다. 하나증권에 따르면 연초 대비 5월말까지 건설주 주요 종목들이 30% 이상 상승했다. 현대건설 159%, 삼성E&A 30%, GS건설 30%, DL이앤씨 51%, 대우건설 34%, HDC현대산업개발 30% 상승을 기록했다. 1분기에는 일부 건설사들의 순이익 컨센서스 상향과 밸류에이션 키맞추기로 주가가 상승했으나, 2분기부터는 추정치 변화 없이 밸류에이션 상승으로 주가가 올랐다.올해 순이익 추정치 기준 PER은 현대건설 11.5배, 삼성E&A 6.

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-06-09
지주회사 섹터, 상법 개정 기대감 진정 국면... 선별 투자 시점 도래

상법 개정안과 자사주 소각 의무화 등 정책 기대감이 촉발한 지주회사 급등 현상이 진정 국면에 접어들면서, 옥석가리기 시점이 다가오고 있다. 지난 2개월간 거버넌스 개선 기대감이 투영되며 지주회사 주가가 급등했다. 이제부터의 고민은 주가 상단에 대한 판단이다. 이론적으로 주가는 이익과 멀티플의 함수이나 지주회사의 경우 두 지표 모두 모호하다는 점이 문제다. 자회사 연결 실적의 합은 그 자체로 의미를 가지기 어려우며, 순자산가치로 평가되는 특성상 멀티플 개념도 부재한 상황이다.원론적으로 상법 개정은 대주주와 소액주주 간의 이해관계를 일치시켜 코리아 디스카운트를 해소하기 위함이다. 실제 그간 기업들이 지배구조 개편

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-06-09
제닉, K-뷰티 글로벌 확산 수혜로 폭발적 성장... 목표가 42,000원

제닉이 하이드로겔 마스크팩 수주 급증에 힘입어 역대 최고 실적을 향해 질주하고 있다. 생산능력 확충과 글로벌 브랜드와의 파트너십 강화로 K-뷰티 글로벌 확산의 핵심 수혜주로 부상했다.제닉의 2025년 1분기 연결 실적은 매출액 178억원(전년동기대비 +180%), 영업이익 38억원(전년동기대비 흑자전환, 영업이익률 21%)을 기록했다. 특히 주력 제품인 하이드로겔 얼굴 마스크팩 매출이 137억원으로 전년동기대비 478% 급증하며 전체 매출의 77%를 차지했다.폭발적 성장의 배경에는 생산능력의 능동적 확충이 있다. 회사는 하이드로겔 마스크팩 기준 지난해 말 월 600만장에서 현재 월 820만장(특근시 950만장)까지 생산능력을 늘렸다. 7월에는

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-06-09
이재명 정부, 공정위 인력확대 뭘 노리나. 떨고 있는 플랫폼·재벌

이재명 대통령이 취임 이틀 만인 6월 5일 첫 국무회의에서 공정거래위원회와 고용노동부 근로감독관의 인력 충원 필요성을 언급하면서 새 정부의 경제정책 방향에 대한 관심이 집중되고 있다. 특히 공정위를 콕 집어 인력 확충을 지시한 것은 이 대통령이 취임사에서 강조한 '공정경제' 실현을 위한 핵심 기관으로 공정위를 활용하겠다는 의지로 해석된다.경기지사 때부터 시작된 공정거래 강화 의지이재명 대통령의 공정거래 강화 의지는 경기지사 재임 시절(2018년 7월~2021년 10월)부터 이미 드러났다. 당시 이 대통령은 지방자치단체 최초로 '공정국'을 설립하며 공정거래 이슈를 주요 도정 과제로 삼았다. 특히 배달의민족, 카카오모빌리티,

글로벌에픽 안재후 CP

2025-06-09
삼성SDI, 유럽·북미향 배터리 출하 부진으로 2025년 실적 하회 전망

삼성SDI가 유럽과 북미향 배터리 출하 부진으로 2025년 실적이 시장 기대치를 크게 하회할 것으로 전망된다는 분석이 나왔다. 전기차 시장의 불확실성이 상당 부분 주가에 선반영되었지만, 1분기를 바닥으로 점진적인 실적 회복세를 나타낼 것으로 예상된다.iM증권은 9일 삼성SDI에 대해 투자의견 '매수'를 유지하되 목표주가를 23만 5,000원으로 하향 조정했다고 발표했다. 현재 주가 17만 4,300원 기준으로 34.8%의 상승 여력이 있다는 분석이다.iM증권은 삼성SDI의 2분기 실적을 매출액 3조 5,000억원(전년동기대비 -22%, 전분기대비 +10%), 영업이익 -2,310억원(적자 지속)으로 시장 기대치인 매출액 3조 6,000억원, 영업이익 -908억원을 크게

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2025-06-09
LG에너지솔루션, 북미 ESS 시장 점유율 확대로 성장 돌파구 모색

LG에너지솔루션이 미국 전기차 수요 둔화 우려 속에서도 북미 ESS(에너지저장시스템) 시장에서의 점유율 확대를 통해 새로운 성장 동력을 확보해나가고 있다. 특히 6월부터 역내 LFP 배터리 셀 양산을 시작하며 신재생 에너지 확산과 AI 데이터센터 구축 확대 수요에 적극 대응하고 있다는 평가다.iM증권은 9일 LG에너지솔루션에 대해 투자의견 '매수'를 유지하되 목표주가를 40만원으로 하향 조정했다고 발표했다. 현재 주가 29만 1,000원 기준으로 37.5%의 상승 여력이 있다는 분석이다.최근 미국의 상호관세 정책으로 인한 불확실성이 부각되고 있지만, LG에너지솔루션은 이를 극복할 새로운 기회 요인을 찾고 있다. 특히 7월 트럼프 행정부 감

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-06-09
LH, 부채 137조원으로 공기업 중 최대…한전·가스공사 등도 부채 급증세

한국토지주택공사(LH)가 국내 중앙 비금융 공기업 중 가장 많은 부채를 보유한 것으로 나타났다. 3기 신도시를 포함한 대규모 공공주택 사업으로 부채 증가세는 당분간 지속될 전망이다.국회예산정책처가 9일 발간한 '2025 대한민국 공공기관' 자료에 따르면, 비금융 공기업 107곳 중 LH의 2023년 말 기준 부채 총계가 136조9,975억원으로 가장 많았다. 이는 2위인 한국전력공사(118조6,569억원)보다 18조원 이상 많은 규모다.LH는 2019년부터 5년간 줄곧 비금융 공기업 중 부채 1위를 유지해왔다. 2019년 111조1,569억원에서 시작해 매년 꾸준히 증가하여 2020년 114조7,219억원, 2021년 123조7,157억원, 2022년 130조1,833억원을 거쳐 지난해 1

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-06-09
데이터센터, 차세대 성장 동력 확보...눈여겨볼 8개 관련주 실적

AI와 클라우드 수요 급증으로 전 세계 데이터센터 시장이 전력공급 부족현상에 직면하고 있다. 마이크로소프트의 일부 임대계약 취소 뉴스가 AI 인프라 과잉공급 우려를 제기했지만, 실상은 고성능 AI 워크로드를 수용할 수 없는 저사양 데이터센터를 배제하는 '품질 선별' 현상으로 분석된다.대신증권 김다은 애널리스트는 "전력 가용성이 데이터센터 개발의 핵심 이슈로 부상하면서, 에너지 효율성을 확보한 친환경 데이터센터가 선택이 아닌 필수가 되고 있다"며 "지속가능한 데이터센터는 단순한 이념적 개념이 아닌 실질적 수익성과 자산가치를 견인하는 전략적 투자대상으로 재조명되고 있다"고 분석했다.2030년 예상 전력 소비량과 공급량

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-06-09
유틸리티 섹터, 경영평가 등급 주목...개별 종목 동향과 전망

유틸리티 섹터가 원자재 가격 상승에도 불구하고 비교적 안정적인 모습을 보이고 있다. 지난주 WTI유가는 배럴당 63.0달러로 전주 대비 3.2% 상승했으며, 미국 천연가스는 3.7달러/mmbtu로 9.1% 급등했다. 아시아 LNG 현물가격은 12.3달러/mmbtu로 소폭 하락(-1.3%)했으나, 호주산 유연탄은 104.3달러/톤으로 3.3% 상승하는 등 원자재 가격이 조금씩 강세를 보이고 있다.하나금융투자 유재선 애널리스트는 "원자재 가격이 조금씩 강세를 보이고 있으나 아직 추정치 하향 요인은 아닌 모습"이라며 "현재 상황에서는 유틸리티 기업들의 실적에 대한 우려보다는 정부 정책과 경영평가 결과에 더 주목할 필요가 있다"고 분석했다.한국서부발전 태안화

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-06-09
밸류업 모멘텀 가속화, 외국인 수급 중심 상승세 지속될 테마!

제21대 대선에서 이재명 더불어민주당 후보 당선 이후 한국 증시가 강력한 상승 모멘텀을 보이고 있다. 6월 4일 이재명 대통령 취임 첫 날 외국인은 한국 증시를 1조 1천억원 가량 순매수하며 강한 매수세를 보였다. 역대 대선 국면 분석 결과, 한국 증시는 대선 이벤트 자체보다 당시 글로벌 매크로 상황에 더욱 민감하게 반응하는 특성을 보여왔다. 현재 글로벌 매크로 환경은 외국인 수급에 우호적인 여건을 제공하고 있어, 유사한 환경이었던 2017년처럼 외국인 순매수세가 점진적으로 확대되며 지수 상승을 견인할 것으로 예상된다.미국 발 관세 리스크가 정점을 통과하면서 Non-US 지역에 대한 투자 선호가 지속되고 있다. 약달러 국면에서

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2025-06-05
LS마린솔루션, 2,800억원 투자로 해저케이블 시장 공략 본격화

LS마린솔루션이 대규모 투자를 통해 해저케이블 시장에서의 입지를 확고히 다지며 글로벌 사업 확장에 나선다. 회사는 최근 약 2,800억원의 유상증자를 통해 3,500억원 규모의 CLV(케이블부설선) 건조 투자를 추진한다고 발표했다.도입 예정인 CLV의 용량은 1만3,000톤으로 2028년 1분기 인도될 예정이다. 이는 기존 4,000톤 규모의 CLB(케이블부설바지)를 2026년 2월까지 7,000톤으로 증설하는 계획과 함께 회사의 시공 역량을 대폭 강화하는 조치다.최근 장거리 프로젝트 수요가 늘어나면서 대용량 송전과 전송 손실 최소화를 위해 해저케이블의 대형화가 가속화되고 있다. LS마린솔루션은 이번 CLV 도입과 설비 확대를 통해 글로벌 해저케이블

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-06-05
‘이재노믹스’에 첫 화답한 LG디스플레이, 7000억 투자 OLED 경쟁력 강화

LG디스플레이가 이재명 정부 출범 이후 첫 대규모 국내 투자를 발표하며 유기발광다이오드(OLED) 분야 경쟁력 강화에 본격 나섰다. 거세지는 중국 업체들의 추격에 맞서 기술 차별화와 원가 경쟁력 확보를 통해 시장 주도권을 지키겠다는 전략이다.이재명 정부 첫 대규모 투자 발표5일 업계에 따르면 LG디스플레이는 OLED 신기술 설비에 7000억원을 투자한다고 발표했다. 이는 이재명 정부 출범 이후 첫 번째로 국내 투자를 늘리겠다는 계획을 밝힌 것으로 주목받고 있다. 회사는 이르면 다음 달 중 경기도·파주시 등과 국내 복귀 투자 양해각서를 체결할 방침이다.이번 투자는 LG디스플레이가 중국 광저우 8.5세대 LCD 공장 매각을 결정한 데 따

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2025-06-05
삼성전자·SK하이닉스·마이크론 글로벌 D램 ‘삼국지’

인공지능(AI) 시대의 핵심 메모리인 고대역폭메모리(HBM)를 무기로 한 SK하이닉스가 30여 년간 지속되어온 삼성전자의 D램 시장 지배력을 무너뜨리며 글로벌 메모리 반도체 판도를 바꿔 놓았다. 이제 업계의 시선은 차세대 HBM4를 둘러싼 새로운 경쟁에 쏠리고 있다.33년 만에 점유율 1위 차지한 하이닉스시장조사기관 옴디아가 5일 발표한 자료에 따르면, SK하이닉스는 2025년 1분기 글로벌 D램 시장에서 36.9%의 점유율을 기록하며 삼성전자(34.4%)를 제치고 1위에 올랐다. 이는 삼성전자가 1992년 D램 시장에서 세계 1위를 차지한 이후 33년 만에 처음으로 그 자리를 내준 것이다.매출 규모에서도 SK하이닉스는 97억1900만 달러로 삼성전자의

글로벌에픽 안재후 CP

2025-06-05
압구정2구역 재건축 '빅매치'...현대건설 금융사 13곳 vs 삼성물산 5대 은행 '금융 대전'

재건축 '대어'로 불리는 서울 강남 압구정2구역을 두고 건설업계 양대 산맥인 삼성물산 건설부문과 현대건설이 '금융 네트워크' 구축 경쟁을 벌이고 있다.현대건설은 5일 압구정2구역 재건축 사업의 금융 안정성 확보를 위해 총 13개 금융기관과 업무협약(MOU)을 완료했다고 발표했다.지난 4일 종로구 계동 본사에서 진행된 KB국민은행과의 '압구정2구역 재건축 금융 협력 MOU' 체결을 마지막으로, 현대건설은 신한은행, 우리은행 등 7개 시중은행과 NH투자증권, 한국투자증권을 포함한 6개 증권사까지 망라한 대규모 금융 연합체를 구성했다.현대건설 관계자는 "재건축 단계별로 필요한 사업비, 이주비, 중도금, 조합원 분담금 등에 대한 최적의

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-06-05

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