28일 미국 증권거래위원회에 따르면 다이넥스캐피탈이 2024년 9월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.
이 보고서에 따르면, 회사는 2024년 3분기 동안 총 자산이 78억 1,617만 달러에 달하며, 이는 2023년 12월 31일 기준 63억 6,975만 달러에서 증가한 수치다.
자산 구성은 현금 및 현금성 자산 2억 6,829만 달러, 담보로 제공된 현금 1억 3,729만 달러, 모기지 담보 증권 73억 2,764만 달러 등으로 이루어져 있다.
주주 지분은 11억 4,256만 달러로, 2023년 12월 31일 기준 87억 7,350만 달러에서 증가했다.
2024년 3분기 동안의 포괄손익계산서에 따르면, 이자 수익은 834억 5,800만 달러, 이자 비용은 825억 6,400만 달러로, 순이자 수익은 894만 달러에 달한다.
기타 손익 항목에서는 투자 매각에 따른 실현 손실이 없었으며, 투자에 대한 미실현 손익은 1억 9,287만 달러로 보고되었다.파생상품에서의 손실은 1억 5,406만 달러로 나타났다.운영 비용은 870만 달러로, 전년 동기 대비 증가했다.2024년 3분기 동안의 순이익은 2,907만 달러로, 전년 동기 대비 개선된 수치다.주주에게 배당된 금액은 1,923만 달러로 보고되었다.
회사는 2024년 3분기 동안 1억 4,030만 달러의 자본을 추가로 조달했으며, 이는 MBS 기회에 투자하기 위한 자금으로 사용될 예정이다.
또한, 2024년 3분기 동안 1억 5천만 달러의 스왑을 추가하여 420만 달러의 순이자 수익을 얻었다.
회사는 2024년 3분기 동안 10,500,000주의 보통주를 공모를 통해 발행하여 1억 2,450만 달러의 자금을 조달했으며, 11,559,359주의 보통주를 ATM 프로그램을 통해 발행하여 1억 4,320만 달러의 자금을 조달했다.
현재 회사의 레버리지는 2024년 9월 30일 기준으로 주주 자본의 7.6배에 달하며, 이는 자산의 유동성과 시장 조건에 따라 조정될 수 있다.회사는 2024년 3분기 동안의 실적을 바탕으로 향후 투자 전략을 조정할 계획이다.
현재의 경제 상황과 금리 변동에 따라 회사의 투자 포트폴리오와 헤지 전략을 지속적으로 모니터링하고 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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