13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 카브코인더스트리즈가 뱅크 오브 아메리카와 함께 7,500만 달러 규모의 회전 신용 시설을 포함하는 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 2029년 11월 12일 만료되며, 1,000만 달러의 신용장 하위 시설을 포함한다.
회전 신용 시설에 따른 대출은 보안된 오버나이트 자금 조달 금리에 0.10%의 신용 스프레드 조정이 더해진 금리로 이자를 부과받는다.
카브코인더스트리즈는 이 계약에 따라 추가 대출 시설을 요청할 수 있으며, 총 금액은 7,500만 달러를 초과할 수 없다.
계약에는 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있으며, 카브코인더스트리즈와 그 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 배당금을 지급하는 것을 제한하는 조항이 있다.
또한, 카브코인더스트리즈는 모든 회계 분기 말 기준으로 통합 총 레버리지 비율이 3.25:1.00을 초과하지 않도록 해야 하며, 통합 EBITDA는 7,500만 달러 이상이어야 한다.현재 이 보고서 작성 시점에서 회전 신용 시설에 대한 대출은 없다.
이 신용 계약의 내용은 본 보고서와 함께 제출된 신용 계약서에 의해 모든 면에서 제한된다.
미국증권거래소 공시팀
<저작권자 ©GLOBALEPIC 무단 전재 및 재배포 금지>
