연초 대비 100%를 넘는 놀라운 주가 상승률을 기록하며 AI 혁명의 최대 수혜주로 자리매김했다. 현재 주가는 156.71 달러이며 8월 12일 190.00 달러로 52주 최고점을 기록한 바 있다.
회사는 분기 매출 처음으로 10억 달러를 돌파했으며 이는 전년 대비 48% 증가한 수치로 월스트리트 예상치인 9억 달러를 크게 웃돌았다. 주당 순이익(EPS)도 16센트로예상치 14센트를 상회하며 14.29%의 어닝 서프라이즈를달성했다.
팰런티어의 성공 배경에는 독창적인 AI 플랫폼이 자리하고 있다. 회사는 Palantir Gotham과 Palantir Foundry, 그리고 최근 출시한 AI Platform(AIP)을 통해 정부기관과 기업들의 데이터 분석과 의사결정을 지원하고 있다.
2. Newmont Corp. = 금시장 호황과 경기 불확실성으로 상승세
세계 최대 금 생산업체로 올해 초 이후 15.85% 상승하며 안정적인 성장세를 보이고 있다.
뉴몬트의 주가 상승은 금 시장 전반의 강세와 밀접한 관련이 있다. 2025년 들어 금 가격은 4월 22일 온스당 3,499.98달러라는사상 최고가를 기록했으며, 상반기에만 26%의 상승률을 기록했다.
이러한 금 가격 상승의 배경에는 여러 요인들이 복합적으로 작용하고 있다. 트럼프 대통령의관세 정책으로 인한 시장 불안과 경제 정책 불확실성이 주요 요인으로 꼽힌다. 미 달러 약세, 안정세를 보이는 금리, 그리고 높은 지정학적 불확실성이 결합되어강력한 투자 수요를 창출하고 있는 상황이다.
금 시장의 강세를 이끄는 또 다른 핵심 요인은 중앙은행들의 지속적인 금 매입이다. JP모건리서치는 2025년 중앙은행의 금 구매량이 약 900톤에달할 것으로 예상한다고 밝혔다. 미 달러 대비 외환보유액 다변화가 가속화되고 있으며, 경제·무역·지정학적 정책불확실성이 추가적인 금 수요를 견인하고 있다.
분석가들의 평가도 긍정적이다. 14명의 월스트리트 애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 73.90달러로, 최고 87달러에서 최저 60.90달러의범위를 보이고 있다. 이는 현재 주가 대비 상당한 상승 여력이 있음을 시사한다.
3. Seagate Technology = 데이터센터인프라 수요 증가에 주가 상승세
글로벌 스토리지 솔루션 선두기업으로 2024년 이후 괄목할만한 주가 상승세를 보이고 있다. 특히 인공지능(AI) 시대의 도래와 함께 데이터센터 인프라에 대한급격한 수요 증가가 이러한 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있다.
2025 회계연도 1분기에 21억7000만 달러의 매출을 기록하며 전년 동기 대비 30%의 성장을 보였다. 특히 주목할 점은 총 마진이 지난 10년 중 최고 수준으로 확대되었다는 것이다. 이는 고부가가치 제품군으로의포트폴리오 전환과 효율적인 운영 최적화가 결실을 맺고 있음을 보여준다.
회사는 이러한 강력한 성과에 힘입어 분기 배당금을 약 3% 인상했으며, 앞으로도 지속적인 수익성 개선을 전망하고 있다. 시게이트의 주문기반 생산 모델은 향후 몇 분기에 걸친 수요 가시성을 제공하며, 이는 2025 회계연도 전반에 걸친 상당한 매출 성장 가능성을 시사한다.
특히 중국 시장에서 강력한 성장세를 보이고 있다. 밴셍 테 시게이트 최고상업책임자에 따르면, 중국은 총 매출의 약 3분의 1을차지하는 핵심 시장으로, AI 시대로의 전환과 함께 가장 흥미진진한 성장 기회를 제공하고 있다.
월가 애널리스트들은 전반적으로 긍정적인 평가를 내리고 있다. 18명의 애널리스트 평균 등급은 "매수"이며, 12개월 목표 주가는 152.44달러로 설정되어 있다. 특히바클리스는 목표가를 125달러에서 180달러로, 베어드는 120달러에서 188달러로대폭 상향 조정했다.
높은 성장 잠재력에도 불구하고 시게이트는 몇 가지 도전과제에 직면하고 있다. HDD 시장의상품화된 특성과 주기적 변동성은 여전히 주요 위험 요소로 남아있다. 또한 주요 고객이 소수의 대형 클라우드서비스 제공업체에 집중되어 있어, 이들의 구매 패턴 변화가 회사 실적에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.
4. GE Vernova = 에너지 전환 시대핵심기업 부상하며 주가 급등
2024년 4월 2일, General Electric으로부터 독립한 이후 에너지 전환 시대의 핵심 기업으로급부상하며 투자자들의 이목을 집중시키고 있다.
성장을 이끄는 주요 동력 중 하나는 전 세계적인 전력 수요 급증이다. 인공지능 데이터센터, 전기차, 산업 전기화로 인한 전력 수요 증가가 회사의 전기화 부문에특히 큰 호재로 작용하고 있다.
전기화 부문의 3분기 주문은 17% 유기적 증가를기록했고, 매출은 22% 성장한 19억 달러를 달성했다. 부문 EBITDA 마진은 10.4%로 630 베이시스포인트 확대되어 처음으로 두 자리 수 마진을 기록했다.
CEO 스콧 스트라지크는 "모든 부문에서서비스 강세와 함께 두 자리 수 주문과 지속적인 매출 성장을 달성했다"며 "전력 부문과 전기화 부문에서 상당한 마진 확대와 실질적인 현금 창출을 이뤄냈다"고 평가했다.
월스트리트 애널리스트 21명의 평균 목표 주가는 669.06달러로, 최고 전망치는 736달러, 최저 전망치는 565달러다. 전문가들은 GEV 주식에 대해 강한 매수(Strong Buy) 등급으로 평가하고있다.
5. Western Digita = AI 붐과데이터 저장 수요 증가로 주가 급등세
메모리 및 저장장치 시장에서 가장 주목받는 종목으로 떠오르고 있다. 이하드디스크 및 플래시 스토리지 전문기업은 인공지능(AI) 기술 확산과 클라우드 컴퓨팅 수요 급증에 힘입어놀라운 주가 상승세를 보여주고 있다.
2분기 실적에서 순매출이 전년 동기 대비 41% 급증한 43억 달러를 기록했다. 이는 HDD, SSD, 플래시 메모리 출하량 증가가 주요 동력이되었다.
특히 주목할 만한 부분은 클라우드 부문의 성장이다. 클라우드 부문은전체 매출의 55%인 23억 달러를 차지하며, 전년 동기 대비 두 배 이상 성장했다. 이는 니어라인(nearline) HDD 출하량 증가에 기인한 것으로 분석된다.
웨스턴디지털의 주가 상승은 무엇보다 AI 기술 확산과 밀접한 연관이있다. AI 저장시장은 2025년 2,940억 달러에서 2032년 1조 7,700억 달러로 성장할 것으로 전망된다. 이 과정에서 대용량 데이터저장이 필수적이 되면서, 웨스턴디지털의 고용량 HDD와 UltraSMR(Shingled Magnetic Recording) 기술이 각광받고 있다.
웨스턴디지털의 가장 중요한 전략적 변화는 NAND 플래시 사업부의분리다. 2025년 2월 21일 완료된 이 스핀오프를 통해 회사는 독립적인 SanDisk 법인을 설립했으며, 웨스턴디지털은 순수 HDD 제조업체로 거듭났다.
이러한 구조조정은 각 사업 부문의 특성에 맞는 전략적 집중을 가능하게 했다. HDD 부문은 기록적인 성과를 거두며 38.6%의 총마진율을 달성했는데, 이는 회사 역사상 가장 높은 수준이다.
시장 전문가들은 웨스턴디지털의 미래를 낙관하고 있다. Trefis는회사의 주가를 76달러로 평가했으며, 이는 당시 시장가격보다 13% 높은 수준이었다. 평균 분석가 목표주가는 84달러로, 약 25%의상승 여력을 시사한다.
BNP Paribas는 웨스턴디지털을 '아웃퍼폼' 등급으로 상향 조정했으며, Morgan Stanley는 '오버웨이트' 등급을 유지하고 있다. Rosenblatt은 목표주가를 53달러에서 90달러로 대폭 상향 조정하기도 했다.
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