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[7월 첫주 투자시장 총평]"불확실성 해소의 실마리를 찾다"

하반기를 시작하는 7월 첫주는 "불확실성 해소의 실마리를 찾아간" 한 주였다. 관세정책이 야기한 경기위축 우려는 견조한 고용과 PMI 확인으로 경감되었고, 베트남과의 무역협상은 예상보다 높은 관세율에도 단기적 호재로 인식되었다. 견조한 펀더멘탈은 채권시장에 악재로 작용했으나 통화정책 기조 전환의 혼선이 해소되었고, 감세 정책의 노이즈도 봉합되었다. 주요국 증시에 이어 미국도 신고가 돌파 대열에 합류했으며, 한국 증시는 신정부 재정 확대와 상법 개정안 통과까지 이어지며 강세 랠리를 연장했다. 채권은 재정 확대에 따른 수급 압박, 견조한 경기, 잠재된 인플레이션 압력 속에서 약세로 전환되었다.매크로 및 금융시장미국 6

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-07-05
실리콘투, "지분 팔았지만 판은 안 깨졌다"…목표가 41% 상향

K-뷰티 글로벌 유통업체 실리콘투가 최근 대표이사와 임원진의 지분 매도로 주가 조정을 받았지만, 실적 기반의 성장 모멘텀은 여전히 유효하다는 분석이 나왔다. 유안타증권은 4일 실리콘투에 대해 목표주가를 기존 4만9천원에서 6만9천원으로 40.8% 상향 조정하며 '매수(BUY)' 의견을 유지한다고 발표했다.실리콘투는 지난 7월 2일 김성운 대표이사 및 특수관계인의 지분율이 51.18%에서 50.53%로 0.65%포인트 감소했다고 공시했다. 이후 주가는 13.6% 하락했다.이승은 유안타증권 애널리스트는 "김성운 대표의 매도는 수백억원 규모의 증여세를 연부연납 방식으로 납부하기 위한 유동화 조치"라며 "일부 임원진은 장기간 보유한 지분의 일부를

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2025-07-04
현대건설, 원전 수주 '골든타임'…목표주가 10만원 '껑충'

현대건설이 글로벌 원전 프로젝트 확산에 따른 수주 기대감으로 투자 매력이 크게 부각되고 있다. 유안타증권은 4일 현대건설에 대해 목표주가를 기존 4만7천원에서 10만원으로 113% 상향 조정하며 '매수(BUY)' 의견을 유지한다고 발표했다.유안타증권은 현대건설의 2분기 실적에 대해 매출액 7조7천250억원(전년동기대비 -10%), 영업이익 2천414억원(전년동기대비 +64%)을 기록할 것으로 추정한다고 밝혔다. 영업이익은 시장 컨센서스(2천405억원)에 부합할 것으로 예상된다.장윤석 유안타증권 애널리스트는 "4분기 회사가 단행한 원가율 현실화 효과로 2024년 반복되었던 국내외 현장에서의 추가 비용 반영이 일단락됐다"며 "주택·건축 사업부

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2025-07-04
삼성전자 반도체 성과급 급감... 메모리사업부 25%로 지난해 대비 3분의 1 수준

삼성전자 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS)부문의 올해 상반기 성과급이 급격히 줄어들며 반도체 업계의 어려운 현실을 여실히 보여주고 있다. 반도체 호황기였던 지난해와 비교하면 성과급 규모가 3분의 1 수준으로 대폭 축소되면서 임직원들의 사기에도 상당한 영향을 미치고 있다.삼성전자는 4일 오전 사내망을 통해 올해 상반기 '목표달성 장려금'(TAI·Target Achievement Incentive) 지급률을 공지했다. 지급일은 오는 8일로 예정되어 있다. TAI는 삼성전자의 대표적인 성과급 제도 중 하나로, 매년 상·하반기 한 차례씩 실적을 토대로 소속 사업 부문과 사업부 평가를 합쳐 최대 월 기본급의 100%까지 차등 지급하는 제도다.사

글로벌에픽 신승윤 CP

2025-07-04
효성중공업, "전력기기 황제주를 향하여"... 목표주가 122만원 신규 커버리지

효성중공업(298040)이 초고압 변압기와 GIS(가스절연개폐장치) 부문에서 미국·유럽 선진국 시장 공략을 본격화하며 고성장 궤도에 올랐다. 유안타증권은 4일 효성중공업에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 122만원으로 신규 커버리지를 개시한다고 발표했다.효성중공업은 최근 북미 초고압 GIS 수주에서 단일 프로젝트 기준 역대 최대 규모인 2,641억원을 기록했다. 이는 미국 원자력 발전소 및 일부 데이터센터를 대상으로 한 것으로, GIS가 리드타임이 짧고 마진이 높은 고부가 장비라는 점에서 의미가 크다.현재 전체 수주잔고 중 북미향 비중은 40%를 상회하고 있다. 뿐만 아니라 북미향 GIS 대형 프로젝트 외에도 추가 수주 가능성이 열려

글로벌에픽 신규섭 금융·연금 CP

2025-07-04
KB금융, 주주환원율 50% 눈앞...상반기 역대 최고 실적 전망

KB금융(105560)이 주주환원율 50% 달성을 목전에 두고 있다. 키움증권은 4일 투자의견 '매수'와 목표주가 14만5,000원을 유지한다고 발표했다.키움증권은 KB금융의 2분기 연결순이익을 1조6,700억원으로 전망했다. 이는 시장 컨센서스 대비 3.6% 높은 수치다. 2025년 상반기 누적 연결순이익 전망치 3조3,600억원은 역대 최대치에 해당한다. 전년 동기 대비로는 3.9% 감소하지만, 2024년 2분기에 대손충당금 및 ELS 관련 환입이 1,300억원 발생한 특수 요인을 감안하면 실질적으로는 양호한 수준이다.1분기말 보통주자본비율이 13.67%를 기록한 가운데, 2분기 추가 상승이 전망되어 추가 주주환원이 기대되는 상황이다. 하반기부터는 보통주자본비

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2025-07-04
한국항공우주, 대규모 수주로 반전 신호탄...목표주가 11만원 상향

한국항공우주(047810)가 2분기 차가운 실적에도 불구하고 화끈한 수주 성과로 하반기 턴어라운드 신호를 보내고 있다. 대신증권은 4일 투자의견 '매수'를 유지하며 목표주가를 기존 10만원에서 11만원으로 10% 상향했다.대신증권은 한국항공우주의 2분기 연결 영업이익을 558억원으로 전망했다. 이는 전년 동기(742억원) 대비 24.8% 감소한 수치로 컨센서스를 하회할 것으로 예상된다.매출액은 8,046억원으로 전년 동기 대비 9.8% 줄어들 전망이다. 2분기 완제기 예정 납품 대수가 1대에 불과한 점이 매출 성장을 제약했다. 또한 미래 사업을 위한 경상개발비 부담도 수익성에 악영향을 미쳤다.실적 부진과 대조적으로 수주 실적은 눈부셨다. 필리

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2025-07-04
위츠 "하반기 실적 개선 기대감 유효"…게이밍 디스플레이·EV충전기 신규사업 성장

삼성전자 무선 충전 모듈 파트너사인 위츠가 신규사업 진출로 하반기 실적 개선이 기대된다는 분석이 나왔다.IBK투자증권은 4일 발표한 탐방노트에서 게이밍 디스플레이와 EV 충전기 사업이 실적 개선을 견인할 것이라고 전망했다.위츠의 1분기 매출액은 321억6천만원(전년동기대비 +51.6%), 영업이익은 7억6천만원(전년동기대비 +11.7%)을 기록했다. 갤럭시 S25 시리즈 판매 호조에 따른 무선 충전 모듈 매출 증가, 게이밍 디스플레이 신규 매출 발생, 전력통신제어 모듈 안정화가 호실적을 견인했다.2024년 신규사업인 게이밍 디스플레이 시장에 진출한 것이 주목된다. 카지노용 게이밍 디스플레이 시장은 연간 6,000억원 규모로 형성되며, 소수

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2025-07-04
원익IPS "모멘텀 서서히 회복"…DRAM 신규 투자 재개로 2분기 흑전 전환

반도체 장비업체 원익IPS가 DRAM 신규 투자 재개에 힘입어 2분기 흑자전환을 달성할 것으로 전망된다. SK증권은 4일 발표한 2분기 Preview에서 투자의견 '매수'와 목표주가 3만7,000원(기존 3만3,000원에서 상향)을 제시했다.SK증권은 원익IPS의 2분기 매출액을 2,085억원(전분기대비 +68%, 전년동기대비 +35%), 영업이익을 202억원(전분기대비 흑자전환, 전년동기대비 흑자전환)으로 추정한다고 밝혔다. 이는 시장 컨센서스(매출액 2,122억원, 영업이익 195억원)에 부합하는 수준이다.1분기로부터 이연된 장비 입고와 삼성전자 DRAM 전환 투자에 따른 효과로 전분기 대비 큰 폭의 실적 성장이 예상된다. DRAM 신규 투자 관련 구매주문(PO)이 2분

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2025-07-04
삼성E&A "우려는 덜어내고, 주식은 담을 때"…하반기 수주 정상화 기대

삼성E&A에 대한 시장의 우려가 하반기부터 해소될 것이라는 분석이 나왔다. 키움증권은 4일 발표한 Company Update에서 비화공 부문 수주 회복과 탑라인 성장 전환을 근거로 투자의견 Buy와 목표주가 3만4,000원을 유지한다고 밝혔다.삼성E&A에 대한 시장의 우려는 ▲비화공 부문의 회복 시점 ▲탑라인 역성장 두 가지로 압축된다. 하반기부터는 이 두 가지 우려를 덜어낼 필요가 있다는 것이 키움증권의 판단이다.비화공 부문의 부진은 그룹사 물량의 수주 부진이 가장 큰 영향을 미친 가운데, 최근 그룹사의 투자에 대한 뉴스가 증가하고 있다. 먼저 하반기 삼성바이오로직스의 6공장 수주가 기대된다. 현재 알려진 바로는 6공장의 용량은 5공장

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2025-07-04
인텔리안테크 "기다리던 반등의 시작"…2분기 흑자전환 전망

위성 통신 안테나 전문업체 인텔리안테크가 3개 분기 만에 영업적자에서 벗어나 실적 턴어라운드를 보일 것으로 전망된다. 키움증권은 4일 발표한 2분기 실적 Preview에서 투자의견 Buy와 목표주가 6만9,000원을 유지한다고 밝혔다.키움증권은 인텔리안테크의 2분기 매출액을 731억원(전년동기대비 +1.9%), 영업이익을 14억원(전년동기대비 +50.5%, 영업이익률 1.9%)으로 전망한다고 밝혔다. 이는 시장 기대치에 부합하는 수준이다.턴어라운드의 주요 요인으로는 ▲주요 고객사의 서비스 출시 지연으로 쌓여있던 평판형 안테나 재고 해소 ▲유럽 지역에서 주요 고객사 서비스 확대에 따른 평판형 안테나 주문 및 게이트웨이 납품 증가 ▲해상용 V

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2025-07-04
에이피알 "해외 성장 가속화"…2분기 매출 3천억 돌파 전망

K뷰티 화장품 브랜드 에이피알이 해외 채널의 폭발적 성장에 힘입어 2분기 사상 최고 실적을 기록할 것으로 전망된다. 키움증권은 4일 발표한 실적 Preview에서 투자의견 Buy와 목표주가 20만원을 제시했다.키움증권은 에이피알의 2분기 매출액을 3,158억원(전년동기대비 +103%), 영업이익을 620억원(전년동기대비 +77%, 영업이익률 19.6%)으로 전망한다고 밝혔다. 이는 시장 기대치인 매출 2,809억원을 12% 상회하는 수준이다.해외 사업 매출액은 2,398억원(전년동기대비 +211%)을 기록할 것으로 예상된다. 채널별로는 글로벌 B2B +409%, 미국 +266%, 일본 +225%의 고성장이 전망된다.글로벌 B2B 채널은 진출 국가와 채널 증가로 높은 성장률을

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2025-07-04
삼성바이오로직스 "환율 하락에도 2분기 호실적"…6공장 착공 임박

삼성바이오로직스가 환율 하락에도 불구하고 2분기 양호한 실적을 기록할 것으로 전망된다는 분석이 나왔다. 키움증권은 4일 발표한 실적 Preview에서 투자의견 Buy와 목표주가 130만원을 유지한다고 밝혔다.키움증권은 삼성바이오로직스의 2분기 연결 매출액을 1조 2,942억원(전년동기대비 +12%, 전분기대비 횡보), 영업이익을 4,656억원(전년동기대비 +7%, 전분기대비 -4%, 영업이익률 36%)으로 전망한다고 밝혔다. 이는 시장 컨센서스 매출액 1조 3,667억원에는 소폭 하회하지만, 컨센서스 영업이익 4,240억원은 10% 상회하는 수준이다.2분기 평균 환율은 1,404원으로 전년동기대비 +2%, 전분기대비 -3% 감소했지만, 4공장 램프업 효과가 환율

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2025-07-04
"3분기 투자의 핵심은 정책 방향성"...테마별 추천 종목

한·미·중 3국의 정책 흐름에 기대어 3분기 포트폴리오를 구성해야 한다는 투자 전략이 제시됐다. 신한투자증권은 4일 발표한 국내 주식전략 보고서에서 AI·바이오·금융·중국소비테마를 중심으로 한 순환매 대응을 제안했다.미국은 관세 협상을 통한 불확실성 해소 요인이 있지만, 과거 대비 오른 관세 레벨과 환율 안정이 수출 기업 실적에 부담으로 작용한다. 수출 업종 중에서는 산업재와 더불어 견조한 AI HW(HBM·전력기기) 중심으로 상승세가 이어질 전망이다.신한투자증권 강진혁 애널리스트는 "수출 대비 유동성의 우위는 내수·성장·중소형주에 유리한 환경"이라며 "1·2차 추경 집행 및 연내 추가 기준금리 인하로 3분기 유동성 주

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2025-07-04

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