4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일(이하 "종료일") 시프트4페이먼츠, LLC(이하 "시프트4 LLC")는 시프트4페이먼츠, Inc.의 완전 자회사로서, 시민은행(Citizens Bank, N.A. 이하 "시민은행")과 정산 라인 신용 계약(이하 "정산 라인 계약")을 체결했다.
이 계약은 시프트4 LLC가 차입자로, 시민은행이 대출자로 참여하며, 총 1억 달러의 정산 라인을 제공하는 내용을 담고 있다.
정산 라인의 목적은 시프트4 LLC의 상인(이하 "상인")이 일상적인 사업 운영에서 발생하는 특정 교환 수수료 및 관련 의무에 대한 자금을 지원하는 것이며, 시민은행과의 후원 계약(이하 "후원 계약")에 따라 요구되는 현금 담보의 양을 줄이는 데 기여한다.후원 계약은 정산 라인 계약의 체결과 함께 수정됐다.정산 라인은 2025년 9월 29일 만료될 예정이며, 특정 상황에 따라 연장이 가능하다.
정산 라인은 시프트4 LLC 및 보증인의 특정 자산에 대해 우선 담보권을 요구하며, 특정 관례적인 예외가 적용된다.
정산 라인에서 인출된 금액은 연간 이자율이 일일 단순 SOFR 기준 금리(0.0% 바닥 적용)와 0.75%의 적용 마진 중 하나에 해당하거나, 특정 사건 발생 시 대체 기준 금리(연방 기금 유효 금리에 0.50%를 더한 금리, 일일 단순 SOFR 금리에 1.00%를 더한 금리, 시민은행이 수시로 발표하는 우대 금리 중 가장 높은 금리)로 설정된다.
시프트4 LLC는 정산 라인에서 발생한 미지급 인출 원금에 대해 정기적인 이자 지급을 해야 하며, 사용되지 않은 정산 라인에 대해 연간 0.15%의 사용되지 않은 수수료를 지급해야 한다.
또한 정산 라인 계약에는 특정 관례적인 약속, 진술 및 보증, 긍정적 약속 및 보고 의무가 포함되어 있다.
시민은행은 특정 채무 불이행 사건 발생 시 모든 미지급 인출 및 기타 의무를 가속화하고, 정산 라인을 종료하며, 기타 특정 구제 조치를 취할 수 있다.위의 정보는 2.03항에 통합되어 있다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.
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미국증권거래소 공시팀
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