16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 16일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 2024년 9월 30일 기준 주당 장부가가 8.40달러로 추정되며, 같은 날 기준 RMBS 포트폴리오의 세부사항과 2024년 3분기 동안의 GAAP 기준 주당 순이익이 0.24달러로 추정된다고 발표했다.
이 수치는 RMBS 및 파생상품에서 실현 및 미실현 이익이 주당 0.29달러 포함된 것이다.
이러한 수치는 초기 추정치로, 변경될 수 있으며 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.
배당금 지급 대상자는 2024년 10월 31일 기준 주주로, 배당락일은 2024년 10월 31일이다.회사는 2024년 11월 13일에 배당금 발표를 계획하고 있다.회사는 정기적으로 월 배당금을 지급할 계획이다.
부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해, 회사는 매년 주주에게 REIT 과세 소득의 최소 90%를 배당금으로 분배해야 한다.
배당금이 지급되지 않은 과세 소득에 대해서는 소득세가 부과되며, 특정 기한 내에 과세 소득의 일정 비율이 분배되지 않을 경우 세금이 부과된다.
회사는 최소 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력이 보장되지 않는다.
2024년 10월 16일 기준으로 회사는 78,414,645주의 보통주가 발행되어 있으며, 2024년 9월 30일 기준으로는 78,082,645주가 발행되었다.2024년 6월 30일 기준으로는 64,824,374주의 보통주가 발행되었다.
2024년 9월 30일 기준으로 회사의 초기 추정 총 주주 자본은 약 656.0백만 달러로, 78,082,645주의 보통주가 발행되어 있다.
이러한 수치는 초기 추정치로, 변경될 수 있으며 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.
회사는 2024년 9월 30일 종료된 분기 동안 주당 순이익이 0.24달러로 추정되며, 이는 RMBS 및 파생상품에서 실현 및 미실현 이익이 주당 0.29달러 포함된 것이다.이 수치는 분기 동안 선언된 총 배당금 0.36달러와 비교된다.
일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 계산된 보통주당 순이익은 REIT 과세 소득과 다를 수 있다.회사는 REIT 과세 소득이 배당금으로 지급될 수 있는 소득을 더 잘 나타낸다고 본다.
REIT 과세 소득의 많은 구성 요소는 현재로서는 추정만 가능하며, 월 배당금은 현재 분기 및 연도 동안 발생할 REIT 과세 소득의 추정치와 회사의 장기적인 REIT 과세 소득 추정치를 기반으로 한다.
이러한 수치는 초기 추정치로, 변경될 수 있으며 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.
2024년 9월 30일 종료된 분기 동안 회사의 총 자기자본 수익률은 2.1%로 추정된다.
총 자기자본 수익률은 분기 동안 선언되고 지급된 배당금과 분기 동안 장부가의 변화를 합산하여 분기 시작 시 회사의 주주 자본으로 나누어 계산된다.
총 수익률은 주당 0.18달러로, 주당 배당금 0.36달러와 2024년 6월 30일 기준 장부가의 감소 0.18달러로 구성된다.2024년 9월 30일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부사항은 다음과 같다.
이 수치는 초기 추정치로, 변경될 수 있으며, 2024년 9월 30일 종료된 분기의 재무제표 및 관련 주석에 나타날 수치들은 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.
2024년 9월 30일 기준으로 회사의 RMBS 자산은 Fannie Mae가 3,692,047천 달러, Freddie Mac이 1,750,757천 달러로, 총 5,442,804천 달러에 달한다.
회사는 2024년 9월 30일 기준으로 총 5,600,056천 달러의 모기지 자산을 보유하고 있으며, 이 중 5,442,804천 달러는 RMBS 자산으로 구성된다.
회사의 현재 재무상태는 2024년 9월 30일 기준으로 총 주주 자본이 약 656억 달러이며, 발행된 보통주 수는 78,082,645주로, 장부가는 8.40달러로 추정된다.
또한, 2024년 3분기 동안의 순이익은 0.24달러로 추정되며, 이는 RMBS 및 파생상품에서의 실현 및 미실현 이익을 포함한다.
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미국증권거래소 공시팀
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