18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 9일, 프랭클린파이낸셜서비스의 완전 자회사인 체임버스버그 농민 및 상인 신탁 회사(이하 '은행')가 포트폴리오 내 선택된 투자 증권의 재배치를 완료했다.
은행은 약 4,670만 달러의 장부가치를 가진 매도 가능한 투자 증권을 판매했으며, 이는 낮은 수익률의 미국 재무부 채권으로 구성되어 있다.
이 거래로 인해 약 340만 달러의 세후 손실이 발생했으나, 은행은 2024 회계연도에 이익을 낼 것으로 예상하고 있다.
판매로 인한 순수익 약 4,240만 달러는 모두 매도 가능한 고수익 투자 증권을 구매하는 데 사용되었다.
구매된 투자 증권은 미국 정부 기관의 주택 담보 대출 증권과 민간 레이블 주택 담보 대출 증권으로 구성되어 있다.
구매된 매도 가능한 투자 증권의 평균 장부 수익률은 약 4.62%이며, 가중 평균 잔여 수명은 약 7.56년이다.
은행은 새로운 증권에 대해 고정 금리를 지급하는 스왑을 결합하여 약 2.3년 내에 340만 달러의 세후 손실을 회복할 것으로 예상하고 있다.
이 거래는 판매일 기준으로 주주 자본이나 주당 장부 가치에 영향을 미치지 않으며, 매도 가능한 투자 증권의 미실현 손실은 이미 주주 자본의 공제 항목으로 반영되어 있다.
2024년 10월 17일, 프랭클린파이낸셜서비스의 이사회는 2024년 4분기 정기 현금 배당금을 주당 0.32달러로 선언했다.이는 2024년 3분기와 동일한 금액이다.
정기 분기 현금 배당금은 2024년 11월 27일, 2024년 11월 1일 기준 주주에게 지급될 예정이다.
또한, 이 보고서에는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 서명된 내용이 포함되어 있다.서명자는 프랭클린파이낸셜서비스의 사장 겸 CEO인 티모시 G. 헨리이다.
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미국증권거래소 공시팀
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