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카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2024년 12월 20일에 발표한 보도자료에서 "카니발, 4분기 가이던스를 초과 달성, 연간 운영 결과 기록 및 2025년 20% 수익 성장 기대"라는 제목으로 2024년 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 전체 매출은 250억 달러로, 전년 대비 15% 이상 증가했으며, 수요의 지속적인 강세가 반영됐다.연간 순이익은 19억 달러로, 조정된 순이익은 19억 달러로 9월 가이던스를 1억 3천만 달러 초과 달성했다.조정된 EBITDA는 61억 달러로, 전년 대비 40% 이상 증가했으며, 운영 이익은 36억 달러로, 전년 대비 80% 이상 증가했다.조정된 투자 자본 수익률(ROIC)은 11%로 나타났다.4분기 매출은 59억 달러로, 전년 대비 10% 증가했으며, 조정된 EBITDA는 12억 달러로 29% 증가했다.2025년 전체 예약 상황은 가격(상수 통화 기준)과 점유율 모두에서 사상 최고치를 기록했다.2025년 조정된 EBITDA는 66억 달러로, 2024년 대비 약 5억 달러 증가할 것으로 예상되며, 조정된 ROIC는 약 11.7%에 이를 것으로 보인다.카니발의 CEO 조쉬 와인스타인은 "2025년은 또 다른 호황의 해가 될 것으로 보이며, 수익 성장률이 역사적 성장률을 초과할 것으로 기대된다"고 말했다.카니발은 2024년 동안 33억 달러의 부채를 선지급했으며, 2023년 1월 이후 80억 달러 이상의 부채를 줄였다.2024년 11월 30일 기준으로 카니발의 총 부채는 275억 달러로 나타났다.카니발은 지속 가능성 목표를 향해 의미 있는 진전을 이루었으며, 2024년에는 온실가스(GHG) 배출량을 2011년 대비 약 11% 줄였다.카니발은 2025년과 2026년의 부채 만기 일정도 관리하고 있으며, 2025년의 이자 비용은 2024년 대비 2억 달러 이상 줄어들 것으로 예상하고 있다.카니발은 2025년 1분기와 전
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반즈앤노블에듀케이션(BNED, Barnes & Noble Education, Inc. )은 BTIG와 4천만 달러 규모의 주식 판매 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 반즈앤노블에듀케이션이 BTIG, LLC와 주식 판매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 반즈앤노블에듀케이션은 최대 4천만 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매하기로 했다.보통주의 액면가는 주당 0.01 달러이며, BTIG는 판매 대리인으로서 역할을 수행한다.계약에 명시된 바에 따르면, 회사는 판매할 주식의 수, 총 수익, 판매 기간, 하루에 판매할 수 있는 주식 수의 제한 및 판매가 불가능한 최소 가격 등을 설정할 수 있다.BTIG는 미국 증권법 제1933호에 따라 정의된 '시장 내 판매' 방식으로 주식을 판매할 수 있으며, 뉴욕 증권거래소를 통해 판매가 이루어질 수 있다.회사는 BTIG에 대해 판매된 보통주의 총 매출액의 2%에 해당하는 수수료를 지급할 예정이다.또한, BTIG의 합리적이고 문서화된 경비의 50%를 보상하기로 했다.계약은 회사가 BTIG에 사전 통지 후 종료할 수 있으며, BTIG도 특정 상황에서 계약을 종료할 수 있다.이 계약에 따라 판매되는 모든 주식은 2024년 12월 11일에 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어진다.이 계약의 주요 조건은 8-K 양식의 현재 보고서에 첨부된 계약서 전문에 의해 완전하게 규정된다.또한, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP의 법률 의견서가 이 계약과 관련하여 제출되었다.반즈앤노블에듀케이션은 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, BTIG는 주식 판매를 통해 회사의 자본 구조를 지원할 예정이다.이 계약은 반즈앤노블에듀케이션의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사의 자본금은 2억 8천만 달러로, 이번 주식 판매를 통해 추가 자본을 확보할 수 있을 것으로 보인다.회사는 이번 계약을 통해 자본을 확충하고, BTIG와의 협력을 통해 시장에서
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아메리칸배터리테크놀러지(ABAT, AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY Co )는 주요 계약을 수정하고 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 아메리칸배터리테크놀러지(이하 '회사')는 2023년 8월 29일자로 체결된 증권 매입 계약(이하 '매입 계약')에 대한 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 회사와 계약 당사자인 투자자들 간의 합의에 따라 이루어졌으며, 매입 계약에 따라 발행된 후속 매입 노트(이하 '노트')에 대한 내용이 포함된다.현재 매입 계약에 따라 발행된 노트는 (i) 1,000달러의 원금에 대해 1,333.33주(총 3,000,000달러의 원금에 해당)의 보통주(이하 '전환주')로 전환할 수 있는 비율을 가지고 있으며, (ii) 나머지 9,000,000달러의 원금에 대해 1,000달러당 945.0992주의 전환주로 전환할 수 있는 비율을 가지고 있다.수정안은 (i)에서 전환 비율에 해당하는 원금을 총 5,000,000달러로 증가시키고, (ii)의 전환 비율에 해당하는 원금을 그에 따라 감소시킨다.이와 관련하여 회사는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 서명했다.서명자는 라이언 멜서트(최고경영자)이며, 서명 날짜는 2024년 12월 20일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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시냅토제닉스(SNPX, Synaptogenix, Inc. )는 특별위원회를 구성하고 전략적 기회를 탐색하여 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 시냅토제닉스는 이사회가 독립적인 특별위원회를 구성하여 투자자 가치를 창출하고 향상시키기 위한 전략적 기회를 탐색한다고 발표했다.2024년 9월 30일 기준으로 1,960만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 약 130만 주의 보통주가 발행되어 있다.시냅토제닉스의 CEO인 앨런 터크먼 박사는 "시냅토제닉스는 전략적 이니셔티브를 위해 사용할 수 있는 상당한 현금 보유고를 보유하고 있으며, 이는 유망한 약물 개발 플랫폼 및/또는 매력적인 새로운 기술 및 서비스가 포함될 수 있다"고 말했다.이어 "이전 연구 및 개발 프로그램의 다양한 대안을 탐색하면서 현금 소모율이 급격히 감소하고 재무 상태가 지속적으로 강해질 것으로 기대한다"고 덧붙였다.시냅토제닉스는 Bryostatin-1 자산을 검증된 제3자 전략적 비희석 투자 파트너와 협력하여 진행할 가능성을 고려하고 있으며, 또한 Bryostatin-1 개발을 위한 NIH(국립보건원) 보조금 제안서를 제출했다.시냅토제닉스는 신경퇴행성 질환을 위한 혁신적인 치료법을 개발하기 위해 역사적으로 노력해온 임상 단계의 생명공학 회사이다.이 회사는 알츠하이머병에 대한 주요 치료 후보인 Bryostatin-1의 임상 및 전임상 연구를 수행해왔다.전임상 연구는 또한 Bryostatin의 재생 메커니즘이 드문 질병인 Fragile X 증후군 및 다발성 경화증, 뇌졸중, 외상성 뇌손상과 같은 신경퇴행성 질환에 효과적임을 입증했다.미국 식품의약국(FDA)은 Fragile X 증후군 치료를 위한 Bryostatin-1에 대해 고아약 지정(Orphan Drug Designation)을 부여했다.Bryostatin-1은 이미 1,500명 이상의 암 연구 참가자에서 테스트를 거쳤으며, 이는 향후 임상 시험 설계를 위한 대규모 안전성 데이터베이스를 형성한다.시냅토제
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에이트코홀딩스(OCTO, Eightco Holdings Inc. )는 비희석 자본을 조달했고 두 번째 부채를 연장했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 펜실베이니아주 이스턴 (GLOBE NEWSWIRE) – 에이트코홀딩스(NASDAQ: OCTO)(이하 '회사' 또는 '에이트코')는 자회사인 Forever 8 Fund, LLC(이하 'Forever 8')가 기존의 A, B, C, D 시리즈의 약속어음(이하 '구 부채')에 대한 일련의 거래를 완료하여 새로운 A 및 C 시리즈 약속어음(이하 '신 부채')을 생성하고 구 부채를 상환했다.이 거래는 기존 부채 720만 달러의 연장과 310만 달러의 추가 자금을 조달하여 2024년 4분기와 2025년 초의 성장을 지원하기 위한 것이다.이러한 거래를 반영한 후, Forever 8은 총 1,030만 달러의 신 부채를 보유하게 된다. Forever 8은 전자상거래 비즈니스 및 리퍼브 애플 제품 재판매업체에 재고 및 현금 흐름 관리 솔루션을 제공하는 전문 기업이다.Forever 8은 부채 금융을 활용하여 구매력을 확장하고, 더 많은 고객에게 서비스를 제공하며 지속적인 수익 성장을 이끌어낸다.재고는 고객 수요에 따라 도매 가격으로 구매되어 제3자 물류(3PL) 창고에 보관되며, 판매가 이루어지면 고객에게 제공된다.Forever 8은 비용에 대한 마진을 수취하며, 이 모델은 위험을 최소화하고 효율성을 극대화하여 부채 금융이 매우 수익성이 높고 Forever 8의 성장 모델에 필수적이다.따라서 이번 부채 구조 조정은 Forever 8의 확장을 돕는다. 또한, 2024년 12월 19일, Forever 8의 전 구성원들은 회사의 Forever 8 인수와 관련하여 발행된 판매자 노트의 특정 조항을 추가로 수정하는 계약(이하 '2024년 12월 판매자 노트 수정안')을 체결했다.2024년 12월 판매자 노트 수정안에 따라 판매자들은 (i) 약 160만 달러의 미지급 이자를 회사의 보통주 약 485,381주(주당
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골든매트릭스그룹(GMGI, Golden Matrix Group, Inc. )은 자사주 매입 프로그램을 재개한다고 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 골든매트릭스그룹이 2024년 12월 20일 보도자료를 통해 기존의 자사주 매입 프로그램을 재개한다고 발표했다.이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 전체 내용이 본 항목 8.01에 포함된다.자사주 매입 프로그램은 이사회에서 이전에 승인된 것으로, 회사는 공개 시장 또는 비공식 거래를 통해 자사의 보통주를 수시로 매입할 수 있다.매입은 경영진의 재량에 따라 이루어지며, 시장 상황, 회사 주가 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있다.자사주 매입 프로그램은 이사회에 의해 언제든지 수정, 중단 또는 종료될 수 있다.현재 프로그램 하에 회사는 약 495만 달러를 사용할 수 있으며, 현재 129,242,993주의 보통주가 발행되어 있다.브라이언 굿맨 CEO는 "회사의 모든 부문이 현재 기대 이상으로 성과를 내고 있으며, 4분기에도 지속적인 성장을 기대한다"고 밝혔다.또한, 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 3840만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 1750만 달러의 장기 부채의 현재 부분을 크게 초과하는 금액이다.그는 "우리는 필요할 때 모든 부채를 상환할 수 있는 좋은 위치에 있으며, 현재 모든 부채를 자본이 아닌 현금으로 상환하고 있다. 또한, 유동적인 현금 보유로 인해 회사는 인수합병을 추진하고 성장 전략을 지속적으로 지원할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.골든매트릭스그룹은 라스베가스에 본사를 두고 있는 B2B 및 B2C 게임 기술 회사로, 여러 국제 시장에서 운영되고 있다.B2B 부문은 독점 게임 플랫폼을 개발 및 라이센스하며, B2C 부문은 메리디안벳을 통해 18개 규제 지역에서 스포츠 베팅 및 게임 서비스를 제공한다.회사는 고객에게 최첨단 기술과 혁신을 제공하기 위해 노력하고 있다.또한, 보도자료에는 향후 계획과 관련된 여러 위험 요소가 포함되어 있으며, 이러한 요소들은 회사의 실
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필립스반호이젠(PVH, PVH CORP. /DE/ )은 정관 및 내규를 개정했다고 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 19일, 필립스반호이젠의 이사회는 기업 거버넌스 문제와 미국 증권거래위원회가 채택한 보편적 위임장 규칙(이하 '보편적 위임장 규칙')에 대한 정기 검토와 관련하여 회사의 내규를 즉시 개정했다.이번 개정의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 주주가 제출한 이사 후보 지명 및 사업 제안에 대한 절차와 공시 요건을 일부 업데이트했다.둘째, 보편적 위임장 규칙의 채택을 다루며, 규칙 준수 인증을 요구하고, 지명 주주가 규칙을 준수하지 않을 경우 지명이 무효로 간주되도록 했다.셋째, 델라웨어 주 법원(관할권이 없는 경우 델라웨어 지구 연방 법원)을 특정 주 법률 또는 주주 파생 청구에 대한 독점 포럼으로 지정했다.넷째, 주주 회의의 절차적 기계적 사항을 일부 업데이트하고, 이사회 및 주주 회의 의장의 권한을 명시했다.다섯째, 연례 주주 총회의 날짜를 변경하고, 이사회의 최소 인원수를 9명에서 8명으로 줄이며, 이사회 및 위원회가 가상으로 회의를 소집하고 서면 동의로 행동할 수 있도록 허용했다.또한, 이사회 회의의 정족수를 3분의 1에서 과반수로 변경했다.이사회는 내규 개정에 대한 전체 내용을 포함한 문서를 현재 보고서의 부록 3.1로 첨부했다.2024년 12월 20일, 필립스반호이젠의 마크 D. 피셔가 서명한 보고서에 따르면, 이사회는 이러한 개정 사항을 통해 주주와의 소통을 강화하고, 기업의 투명성을 높이며, 주주 권리를 보호하기 위한 조치를 취했다.필립스반호이젠의 정관 및 내규 개정은 기업의 거버넌스 구조를 개선하고, 주주와의 관계를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.이러한 변화는 기업의 지속 가능한 성장과 주주 가치를 증대시키는 데 중요한 역할을 할 것이다.현재 필립스반호이젠은 2024년 12월 19일 기준으로 주주 회의 및 이사회 운영에 대한 새로운 규정을 시행하고 있으며, 이는 기업의 투명성과 책임성을 높이는 데 기여할
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바이오아틀라(BCAB, BioAtla, Inc. )는 암 치료 혁신을 위한 조건부 활성 생물학을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 바이오아틀라가 2024년 12월에 비공식 투자자 발표를 업데이트했다.이 발표는 회사의 비즈니스, 운영 및 재무 상태와 관련된 '전망 진술'을 포함하고 있으며, 임상 시험의 등록 지원 여부, 이정표 달성, 연구 및 개발 프로그램의 결과 및 진행 상황, 임상 시험의 등록 및 투여에 대한 기대 등을 다룬다.발표는 투자자 및 분석가와의 회의에서 수시로 사용될 수 있다.이 발표는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '전망 진술'로 간주되며, 회사의 SEC 제출물에 설명된 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있다.회사는 샌디에이고에 본사를 두고 있으며 약 60명의 직원을 보유하고 있다.바이오아틀라는 '조건부 활성 생물학(CAB)' 플랫폼을 통해 암 치료를 혁신하고 있으며, 이는 종양 세포의 산성 pH 미세환경에서 노출된 에피토프에 결합하는 단클론 항체를 개발하는 데 중점을 두고 있다.CAB 기술은 전통적인 항체에 비해 치료적 노출, 종양 선택성 및 독성을 줄이는 데 기여한다.현재 4개의 임상 단계 프로그램과 1개의 전임상 단계 프로그램이 있으며, 2026년 초까지 여러 적응증에 대한 임상 결과를 기대하고 있다.또한, CAB 기술은 암세포의 산성 pH에서만 결합하여 안전성을 높이고, 전통적인 항체에 비해 효능을 증가시킬 수 있는 가능성을 지닌다.바이오아틀라는 다양한 암 유형에 대한 치료적 창을 넓히고 있으며, 임상 시험에서 CAB 항체의 선택적 결합 및 독성 감소를 입증하고 있다.특히, 메크보타맙 베도틴(Mecbotamab Vedotin)은 KRAS 변이가 있는 비소세포 폐암(NSCLC) 환자에서 긍정적인 반응을 보였으며, 치료의 안전성과 효능을 동시에 유지하고 있다.이와 같은 혁신적인 접근 방식은 바이오아틀라가 암 치료 분야에서 중요한 역할을 할 수 있는 기회를 제공한다.현재 바이오아틀라는 2026년까지 운영 자금을 충
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페리고(PRGO, PERRIGO Co plc )는 보험 합의에 도달했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 페리고는 여러 D&O 보험 정책에 따라 보험사와 합의 계약을 체결했고, 이는 회사의 이전 공시에서 밝혀진 보험 보장 소송 분쟁의 전면적이고 최종적인 해결을 제공하는 내용이다.보험 합의에 따라 페리고의 D&O 보험사는 회사에 9,800만 달러를 지급할 예정이며, 이는 비용을 포함한 금액으로, 2015-2017년 동안 발생한 특정 증권 소송과 관련된 D&O 보험사의 보장 의무를 완전히 이행하는 것이다.이러한 지급이 이루어진 후, 페리고는 2015년 및 2016년 정책을 포기하고 2017년 및 2018년 정책에 따른 증권 소송과 관련된 모든 청구를 철회할 것이다.이번 합의의 수익금은 페리고가 특정 증권 소송과 관련하여 현재까지 발생한 법률 비용 및 합의 비용의 일부를 상환하는 데 사용될 예정이다.이에는 뉴저지 연방지방법원에서 발표된 집단 소송의 합의도 포함된다.또한, 본 보고서는 1995년 사적 소송 증권 개혁법에 따른 '전망적 진술'을 포함하고 있으며, 이는 보험 합의 및 관련 지급 시기에 대한 미래 사건과 관련이 있다.이러한 진술은 회사의 통제 범위를 넘어서는 여러 위험, 불확실성 및 기타 요인과 관련이 있으며, 실제 결과가 현재의 기대, 가정, 추정 및 예측과 실질적으로 다를 수 있음을 경고하고 있다.관심 있는 사람들은 회사의 사업 및 재무 상태와 관련된 특정 주요 동향, 위험, 불확실성 및 기타 요인에 대한 논의를 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 회사의 공시를 참조할 것을 권장한다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 명시된 바와 같다.서명자는 에두아르도 베제라이며, 직책은 최고 재무 책임자이다.서명 날짜는 2024년 12월 20일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용
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배탤리언오일(BATL, BATTALION OIL CORP )은 주요 계약이 종료됐다고 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 배탤리언오일이 머지 계약(이하 '머지 계약')을 종료했다.머지 계약은 2023년 12월 14일 배탤리언오일, Fury Resources, Inc. 및 San Jacinto Merger Sub, Inc. 간에 체결된 계약으로, 배탤리언오일은 부모 회사인 Fury Resources에 종료 통지를 전달했다.머지 계약에 따르면, 부모 회사는 배탤리언오일에 대해 자본 조달을 위한 구속력 있는 계약을 제공하고, 특정 에스크로 계좌에 현금을 예치해야 했다.부모 회사는 에스크로 계좌에 10,000,000달러를 예치했으며, 이 중 9,999,999.99달러는 2024년 1월 24일 배탤리언오일에 반환됐다.머지 계약의 조건에 따라, 배탤리언오일은 2024년 12월 19일 11:59 p.m. 중앙 시간까지 거래가 완료되지 않을 경우 계약을 종료할 권리가 있었다.2024년 12월 19일, 배탤리언오일의 이사회는 머지 계약 종료를 승인했다.배탤리언오일은 종료에 따른 수수료로 9,999,999.99달러를 보유할 권리가 있으며, 부모 회사는 15,000,000달러의 잔여 수수료를 배탤리언오일에 지급해야 한다.또한, Mr. Mirman은 배탤리언오일에 대해 부모 회사의 의무를 보증했으며, 배탤리언오일은 그에게 잔여 수수료 지급을 요구했다.머지 계약 및 보증에 대한 자세한 내용은 관련 문서에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
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풀매트릭스(PULM, Pulmatrix, Inc. )는 2024년 주주총회 결과를 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 18일, 풀매트릭스가 2024년 연례 주주총회를 개최했다.총 1,856,171주의 보통주가 현장에 참석하거나 위임된 상태로 주주총회에 참석했으며, 이는 총 발행된 보통주의 50.82%에 해당하여 사업 진행을 위한 정족수를 충족했다.보통주 보유자는 2024년 10월 31일 기준으로 보유한 주식 1주당 1표의 투표권을 가졌다.투표에 제출된 사항과 관련된 결과는 아래와 같다.첫 번째 안건은 이사 2명을 선출하여 2027년 연례 주주총회까지 또는 후임자가 정식으로 선출되고 자격을 갖출 때까지 풀매트릭스의 이사회에서 Class I 이사로 재직하도록 하는 것이었다.투표 결과는 다음과 같다.Todd Bazemore는 찬성 285,646표, 반대 0표, 기권/유보 251,800표, 중개인 비투표 1,318,725표를 기록했다. Christopher Cabell, M.D.는 찬성 334,230표, 반대 0표, 기권/유보 203,216표, 중개인 비투표 1,318,725표를 기록했다.두 번째 안건은 2024 회계연도 동안 풀매트릭스의 독립 등록 공인 회계법인으로 Marcum LLP의 임명을 승인하는 것이었다.투표 결과는 다음과 같다.찬성 1,705,315표, 반대 47,547표, 기권/유보 103,282표, 중개인 비투표 0표를 기록했다.상기 제안에 대한 자세한 정보는 2024년 11월 8일 증권거래위원회에 제출된 풀매트릭스의 최종 위임장에 포함되어 있으며, 관련 부분은 본 문서에 참조로 포함된다.위에 보고된 결과는 최종 투표 결과이다.회의에서 다.안건은 고려되거나 투표되지 않았다.2024년 12월 20일, 풀매트릭스는 이 보고서를 서명했다.서명자는 피터 루들럼으로, 그는 임시 최고경영자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
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어플라이드옵토일렉트로닉스(AAOI, APPLIED OPTOELECTRONICS, INC. )는 2026년 노트 교환 및 동시 등록을 직접 공모했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드옵토일렉트로닉스(어플라이드옵토일렉트로닉스, NASDAQ: AAOI)는 2024년 12월 18일, 5.25% 전환 선순위 노트(2026년 만기) 보유자와 약 8천만 달러의 원금에 해당하는 2026년 노트를 교환하기 위한 거래를 체결할 예정이라고 발표했다.교환은 (i) 2030년 만기 2.75% 전환 선순위 노트, (ii) 자사의 보통주(교환주식), (iii) 2026년 노트에 대한 미지급 이자 및 분할 주식의 가치를 포함한 현금으로 구성된 총 보상으로 이루어진다.교환의 최종 조건은 가격 책정 시 결정될 예정이다.2030년 노트는 자사의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 2030년 노트에 명시적으로 종속된 기존 및 미래의 채무보다 우선하며, 자사의 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 실질적으로 종속된다.2030년 노트는 특정 조건 하에 보유자의 선택에 따라 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.교환 완료 후, 회사는 추가 교환을 진행하거나 2026년 노트를 매입하거나 전환을 유도할 수 있다.2026년 노트 보유자는 이러한 교환, 매입 또는 유도 전환에 참여할 수 있으며, 이로 인해 발생하는 헤지 포지션을 정리하기 위해 자사의 보통주를 공개 시장에서 매매할 수 있다.이러한 활동은 자사의 보통주 및 제공하는 2030년 노트의 거래 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.교환 및 등록 직접 공모는 2024년 12월 23일경에 완료될 예정이다.어플라이드옵토일렉트로닉스는 등록 직접 공모를 통해 발생하는 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.이에는 자본 지출 및 운영 자본이 포함될 수 있으며, 현재 사업을 보완하는 사업, 기술 또는 제품 라인의 인수 자금으로도 사용할 수 있다.그러나 현재로서는 잠재적 인수에 대한 계획이나 약속이
주식시황
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현재가 |
전일대비 |
| 코스피 |
3,941.59 |
▲96.03 |
| 코스닥 |
883.08 |
▲11.05 |
| 코스피200 |
550.01 |
▲13.64 |
가상화폐 시세
| 암호화폐 |
현재가 |
기준대비 |
| 비트코인 |
168,074,000 |
▼526,000 |
| 비트코인캐시 |
811,000 |
▼5,000 |
| 이더리움 |
6,030,000 |
▼14,000 |
| 이더리움클래식 |
24,330 |
▼30 |
| 리플 |
3,909 |
▼3 |
| 퀀텀 |
3,005 |
▼10 |
| 암호화폐 |
현재가 |
기준대비 |
| 비트코인 |
168,137,000 |
▼588,000 |
| 이더리움 |
6,034,000 |
▼12,000 |
| 이더리움클래식 |
24,340 |
▼50 |
| 메탈 |
764 |
▼3 |
| 리스크 |
329 |
0 |
| 리플 |
3,911 |
▼3 |
| 에이다 |
1,001 |
▼1 |
| 스팀 |
137 |
0 |
| 암호화폐 |
현재가 |
기준대비 |
| 비트코인 |
168,110,000 |
▼660,000 |
| 비트코인캐시 |
809,000 |
▼7,000 |
| 이더리움 |
6,035,000 |
▼10,000 |
| 이더리움클래식 |
24,350 |
▼10 |
| 리플 |
3,913 |
▲3 |
| 퀀텀 |
3,015 |
▲1 |
| 이오타 |
222 |
▼2 |
