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UPDATED. 2026.04.28(화)

Investment

에스엘, 하반기 북미 생산 비중 확대로 성장 가속화...목표가 4만3천원

자동차 부품업체 에스엘이 하반기 북미 생산 비중 확대와 내년부터 본격화되는 대규모 수주 물량의 매출 전환을 통해 새로운 성장 모멘텀을 확보할 것으로 전망된다.한화투자증권이 29일 발표한 리포트에 따르면 에스엘의 1분기 실적은 매출액 1조2천340억원(전년동기대비 -1.0%), 영업이익 1천193억원(-14.1%)으로 성장세가 다소 둔화됐다. 동사 매출의 35%를 차지하는 북미 시장에서 GM 주요 모델 단산으로 GM향 램프 매출이 감소했고, 인도의 경우 사급 물량에 대한 매출 인식 방식 변경 영향으로 분기별 약 100억원의 매출 감소 영향이 발생했다.반면 국내 시장의 경우 주요 고객사의 미국 관세 영향 최소화를 위한 사전 생산 물량 증가로 1분

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2025-05-29
한국유나이티드제약, 개량신약 중심 고수익성으로 주목받아...목표가 3만원

한국유나이티드제약이 개량신약 중심의 매출 구조를 바탕으로 국내 제약업계에서 최상위권 수익성을 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있다.유안타증권이 29일 발표한 리포트에 따르면 유나이티드제약은 2024년 기준 영업이익률 19.5%를 기록하며 국내 제약업종 중 최상위권 수준의 수익성을 달성했다. 특히 동사 매출에서 개량신약이 차지하는 비중이 58%에 달하며, 2025년에는 60%까지 확대될 예정이다.한국유나이티드제의 핵심 경쟁력은 만성질환 중심의 안정적인 매출 구조에 있다. 1분기 기준 순환기계 질환 치료제가 전체 매출의 53.8%, 소화기계 약물이 21.7%를 차지해 총 75.5%의 비중을 보이고 있다. 고혈압, 고지혈증과 같은 순환기계 질

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2025-05-29
일진전기, 북미 중심 수주잔고 확대로 견조한 성장세...목표주가 38,000원 상향 조정

전선 및 전력기기 전문업체 일진전기가 북미를 중심으로 한 수주잔고 확대와 하반기 증설 효과로 견조한 실적 성장세를 이어갈 것으로 전망된다.IBK투자증권은 29일 일진전기에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 30,000원에서 38,000원으로 26.7% 상향 조정했다고 발표했다. 1분기 실적이 기대치를 상회했고, 중전기 수주잔고의 확대와 하반기 증설 효과를 고려하면 견조한 실적 성장세가 이어질 전망이라고 분석했다.1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 4,574억원(전년동기대비 +34.0%), 340억원(전년동기대비 +86.4%)을 기록했다. 전선 매출이 3,815억원(전년동기대비 +35.9%), 변압기 등 중전기 매출은 752억원(전년동기대

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2025-05-29
한국단자, 열배 확대되는 EV 커넥터 시장 주도...전기차 전환 최대 수혜주

자동차용 커넥터 전문업체 한국단자가 전기차 전환과 자동차 전장화 확산에 따라 급성장하고 있어 투자자들의 주목을 받고 있다.SK증권은 29일 한국단자에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 90,000원으로 신규 커버리지를 개시한다고 발표했다. 현재주가 58,500원 대비 53.8%의 상승여력이 있다고 평가했다.윤혁진 애널리스트는 "차량용 커넥터 제조업체인 한국단자는 현대차 그룹의 주요 공급사이며, GM, 스텔란티스, 테슬라 등 해외고객 확보로 매출처를 다변화하고 있는 하이브리드, 전기차 전환의 최대 수혜주"라며 "전기차의 경우 배터리 시스템에 고전압 케이블이 필요하며, 커넥터도 기존보다 10배 이상 비싼 고전압 커넥터가 필요하기 때

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2025-05-29
케이씨텍, 반도체 견조한 실적 지속 전망...2025년 영업이익 392억원 예상

반도체 소재 및 장비 전문업체 케이씨텍이 디스플레이 부문 실적 부진에도 불구하고 반도체 부문의 견조한 성장으로 안정적인 실적 흐름을 이어갈 것으로 전망된다.키움증권은 29일 케이씨텍에 대해 투자의견 '매수'를 유지하면서 목표주가는 기존 42,000원에서 34,000원으로 하향 조정했다고 발표했다. 2025년 매출액 3,352억원(전년대비 -13%), 영업이익 392억원(전년대비 -21%)을 기록할 것으로 전망된다고 밝혔다.박유악 애널리스트는 "2025년 영업이익이 392억원으로 전년대비 21% 감소할 것으로 예상된다"며 "디스플레이 장비의 실적 부진을 예상하지만, 반도체는 CMP Slurry를 중심으로 견조한 흐름을 이어갈 것으로 판단한다"고 분석했다

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2025-05-29
KOSPI 6월 전략...저유가·저금리·저환율 3박자로 내수주 강세 전망

국내 주식시장이 6월 들어 새로운 국면을 맞고 있다. 기존 기계·조선·방산 중심의 주도주 구도에서 은행·증권·건설 등 내수주가 대안으로 부상하면서 투자자들의 관심이 집중되고 있다.신한투자증권 노동길 애널리스트는 "4월 초 이후 반등 국면에서 새로운 얼굴이 발견되고 있다"며 "유틸리티, 은행, 화장품·의류, 증권, 건설이 새롭게 반등세를 만들고 있어 기존 주도주의 대안으로 주목받고 있다"고 분석했다.특히 현재의 저유가, 저환율, 저금리 환경이 국내 매출 발생 기업에 유리한 변수로 작용하고 있다는 점을 강조했다. 국제유가 하락, 원달러 환율 하락, 금리 하락 등 3저 환경은 자국 내 실질 구매력을 높이고 기업 투자 바닥 통

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2025-05-29
4월 은행 금리 마진 하락 예상...2분기 NIM 추가 하락 전망

은행업계가 4월 들어 예대금리차 축소 압력을 받으면서 2분기 순이자마진(NIM) 하락이 불가피할 것으로 전망된다.한국은행이 발표한 4월 예금은행 잔액 순이자스프레드(NIS)는 2.21%로 전월보다 4bp 하락했다. 연초 대비로는 8bp 감소한 수준이다. 1분기 기대 밖의 스프레드 개선이 나타났으나, 4월에는 예금금리가 상대적으로 제한된 하락폭을 보이며 마진이 다시 반락하는 모습을 보였다.4월 중 신규 취급액 기준으로 수신금리는 2.71%로 전월보다 13bp 하락했지만, 대출금리는 4.19%로 17bp 하락해 금리차가 줄어들었다. 특히 조달금리에서는 저축성 예금이 12bp, 시장성 조달이 20bp 하락했으나 예금금리가 상대적으로 방어되면서 전체 조달금

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2025-05-28
AI 에이전트 혁명이 바꾸는 인터넷 생태계…"네이버·카카오·삼성SDS 투자 전략"

2025년 AI의 핵심 키워드는 에이전트다. AI 에이전트는 기존 어시스턴트와 달리 자율성과 복합성을 바탕으로 사용자를 대신해 능동적 행위를 온전히 수행할 수 있는 서비스다. 현재는 오픈AI, 엔트로픽, 딥시크 등 글로벌 기업들이 경쟁적으로 에이전트를 출시하며 시장을 선점하고 있다.AI 에이전트는 플랫폼 위의 플랫폼으로 자리잡아 기존 구조를 재편할 가능성이 높다. 이에 따라 기존 플랫폼들은 두 가지 선택권을 갖게 된다. AI 에이전트를 자사 서비스에 내재화하거나 API 제공 사업자가 되는 것이다. 에이전트 플랫폼은 사용자 의사결정까지 대신하며 하위 플랫폼의 트래픽을 흡수해 더 높은 지배력을 가질 것으로 전망된다.하나증권 이준

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2025-05-28
심텍, GDDR7 성장 본격화로 수익성 개선 기대...목표가 28,000원 유지

심텍이 GDDR7 성장세와 비메모리 사업 확대를 바탕으로 본격적인 실적 회복에 나설 것으로 전망된다.심텍의 2025년 2분기 영업이익은 53억원으로 3개 분기 만에 흑자전환(전분기 대비)을 달성할 것으로 예상된다. 메모리 성수기 진입으로 출하량이 증가하고, 비메모리(FC CSP/SiP)와 서버향 GDDR7 등 고부가 매출 비중 증가로 믹스 효과가 나타날 전망이다.특히 GDDR7 매출 성장이 수익성 개선의 핵심 동력으로 작용하고 있다. AI 인프라 투자 확대로 GDDR7 수요가 늘어나면서, 2025년 1분기 GDDR7 매출은 180억원으로 GDDR6 79억원을 크게 상회했다. 심텍은 GDDR7에 MSAP 기술을 적용해 동일한 면적에서 성능을 향상시키는 기술 경쟁력을 확보했

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2025-05-28
현대제철 주가 2만6천원→목표가 4만1천원, 중국 감산정책으로 '정상화 그리고 집중'

현대제철이 중국의 철강 감산 정책 기대감과 함께 봉형강 업황 정상화를 위한 적극적인 감산 정책 및 미래 사업 집중을 통해 철강업계 내 새로운 전환점을 맞고 있다.유안타증권은 28일 현대제철에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 4만1천원을 유지한다고 발표했다. 현재 주가 2만6,200원 대비 56%의 상승여력을 의미한다.중국은 3월 양회에서 철강 산업 감산 및 생산능력 축소 등을 언급했지만, 그 이후 약 3개월 동안 구체적인 실행 방안 등은 나오고 있지 않았다. 하지만 획일적인 감산을 피하는 정책이 나올 것으로 예상되며 하반기 중 좀 더 구체적인 계획이 발표될 것으로 전망된다.특히 4월 중국 조강생산량은 계절적 성수기임에도 불구하

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2025-05-28
와이지엔터 주가 8만1천원→목표가 11만원, 블랙핑크 월드투어로 '예전의 YG 아니다'

와이지엔터테인먼트가 블랙핑크의 대규모 월드투어와 함께 달라진 사업 전략을 통해 과거와는 차별화된 모습을 보이며 엔터테인먼트 업계 내 새로운 성장 동력을 확보하고 있다.하나증권은 28일 와이지엔터테인먼트에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 11만원으로 25% 상향 조정한다고 발표했다. 현재 주가 8만1,000원 대비 36%의 상승여력을 의미한다.예상보다 훨씬 큰 블랙핑크의 매니지먼트 매출을 감안해 올해 예상 영업이익을 715억원으로 기존 전망 대비 약 30% 상향했다. 올해 초 당사의 연간 이익 전망이 400억원 내외였음을 감안하면 매우 가파른 속도로 상향되고 있다.7월부터 재개될 블랙핑크의 월드투어 규모가 지속 확대

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2025-05-28
SK 주가 14만원→목표가 17만원, 리밸런싱 진행으로 '재무구조 개선' 가속화

SK가 그룹 내 리밸런싱을 통한 재무구조 개선을 지속하면서 자체사업과 주요 비상장 자회사의 견조한 실적을 바탕으로 투자 매력이 부각되고 있다.유안타증권은 28일 SK에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 17만원으로 커버리지를 재개한다고 발표했다. 현재 주가 14만100원 대비 21%의 상승여력을 의미한다.SK의 1분기 연결 매출액은 31조2천억원으로 전년동기대비 3.7% 감소했으나, 영업이익은 3,998억원으로 전년동기대비 72.8% 감소했다. SK이노베이션의 실적 부진과 SK E&S가 SK이노베이션으로 흡수합병되면서 배당금 수익이 감소한 것이 주요 원인이다.하지만 자체사업과 주요 비상장 자회사 실적은 견조했다. SK실트론은 매출액 4,620억원

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2025-05-28
한화오션, 방산 대장주 급부상...'2025년 매출 1조3천억' 전망

한화오션이 방산 부문의 대장주로 부상하며 미국 해군 함정 건조 시장 진출을 통한 새로운 성장동력을 확보하면서 조선업계 내 최고 상승률을 기록하고 있다.유안타증권은 28일 한화오션에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 10만2천원으로 커버리지를 개시한다고 발표했다. 현재 주가 7만8,800원 대비 29%의 상승여력을 의미한다.한화오션은 1분기 영업이익 259억원(영업이익률 8.2%)을 기록하며 호실적을 달성했다. 1분기 LNG선 매출비중 59%에서 4분기 60% 후반대에 도달할 것으로 예상되며, 2021년 Hapag에서 수주한 2척의 컨테이너선이 2분기 인도 완료되면서 하반기 매출인식 물량의 평균 신조선가 상승과 믹스 관점에서의 수혜를 누릴 전망

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2025-05-28
에스엠 주가 12만9천원→목표가 17만원, 텐센트뮤직 2대주주로 '중국진출 급물살'

에스엠이 텐센트뮤직의 2대주주 등극과 함께 중국시장 진출에 청신호가 켜지면서 BTS 제대 및 블랙핑크 컴백 등 K팝 업계 호재가 겹쳐 향후 2년간 130% 이상의 증익 사이클이 기대된다.하나증권은 28일 에스엠에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 17만원으로 13% 상향 조정한다고 발표했다. 현재 주가 12만9,900원 대비 31%의 상승여력을 의미한다.27일 공시에 따르면 2대주주인 하이브가 보유한 9.66%의 지분 전량을 주당 11만원에 텐센트뮤직으로 매각했다. 하이브의 공개 매수가인 12만원보다 높은 가격에서 오버행 우려가 발생할 수밖에 없었던 점을 감안할 때 이를 해결한 것만으로도 상당히 긍정적이다.텐센트뮤직과의 다양한 시

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2025-05-28

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